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24K99>正文 市场周评:美数据“极鹰极鸽”迷惑通胀前景 金价崩跌反弹、强势美元急挫 美联储死咬缩债时间表不放

24K99>正文 市场周评:美数据“极鹰极鸽”迷惑通胀前景 金价崩跌反弹、强势美元急挫 美联储死咬缩债时间表不放

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:FX168财经报社(香港)讯
  • 发布时间:2021-08-15
  • 访问量:0

【概要描述】黄金本周初受美国7月份非农强劲冲击,金价呈现雪崩式暴跌走势,一度跌宕逾80美元,触及1679.38美元低点。美元则在本周初上扬,逼近93关口涨势凶猛。周内干货满满,美联储多数官员持续坚持鹰派论调,对缩减购债时间表做出展望。但美国陆续公布的CPI、PPI和进口物价数据,却显示出极鹰极鸽信号,迷惑投资者对通胀前景所把持的氛围。周末前8月密歇根大学消费者信心指数和美国7月进口物价指数表现,远远不如预期,促使美元短线急跌来到92.52水平。黄金和白银则反弹走高,黄金来到1779.34美元,而白银则达23.74美元收复失地。

24K99>正文 市场周评:美数据“极鹰极鸽”迷惑通胀前景 金价崩跌反弹、强势美元急挫 美联储死咬缩债时间表不放

【概要描述】黄金本周初受美国7月份非农强劲冲击,金价呈现雪崩式暴跌走势,一度跌宕逾80美元,触及1679.38美元低点。美元则在本周初上扬,逼近93关口涨势凶猛。周内干货满满,美联储多数官员持续坚持鹰派论调,对缩减购债时间表做出展望。但美国陆续公布的CPI、PPI和进口物价数据,却显示出极鹰极鸽信号,迷惑投资者对通胀前景所把持的氛围。周末前8月密歇根大学消费者信心指数和美国7月进口物价指数表现,远远不如预期,促使美元短线急跌来到92.52水平。黄金和白银则反弹走高,黄金来到1779.34美元,而白银则达23.74美元收复失地。

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  • 来源:FX168财经报社(香港)讯
  • 发布时间:2021-08-15
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 黄金本周初受美国7月份非农强劲冲击,金价呈现雪崩式暴跌走势,一度跌宕逾80美元,触及1679.38美元低点。美元则在本周初上扬,逼近93关口涨势凶猛。周内干货满满,美联储多数官员持续坚持鹰派论调,对缩减购债时间表做出展望。但美国陆续公布的CPI、PPI和进口物价数据,却显示出极鹰极鸽信号,迷惑投资者对通胀前景所把持的氛围。周末前8月密歇根大学消费者信心指数和美国7月进口物价指数表现,远远不如预期,促使美元短线急跌来到92.52水平。黄金和白银则反弹走高,黄金来到1779.34美元,而白银则达23.74美元收复失地。

回顾上周五美国劳工部公布的数据显示,美国7月非农就业人口劲增94.3万,创下去年8月来最大增幅。7月失业率降至5.4%,为去年4月来新低。在这份报告中,私营部门和制造业就业都增长,且薪资月率、年率也走高。这是一份非常令人鼓舞的报告。路透认为,美国7月就业增长稳健,因劳动密集型服务业对劳工的需求,暗示经济在下半年初保持强劲动能。

劳动力市场复苏的乐观前景,对美联储缩减购债规模的时间表扮演着至关重要的角色。回顾美联储主席鲍威尔此前所表态,希望在开始削减每月1200亿美元的购债计划之前,能看见强劲的就业报告,而这份美国非农就业报告像是及时雨,被市场视为鲍威尔口中所说的实质性进展。

本周初的美国6月JOLTS职位空缺数报在1007.3万,创下历史新高,显示出美国企业招工方面仍面临困境。美国劳工部公布的数据显示,美国7月非农就业人口劲增94.3万,创下去年8月来最大增幅。

美国公布的7月份消费者价格指数(CPI)显示,7月CPI环比上涨0.5%,前值上涨0.9%,与分析师的预期一致。美国7月CPI年率上涨5.4%,已连续三个月维持在5%以上,预期上涨5.3%,前值上涨5.4%。7月CPI有所回落,缓解美联储在何时缩减资产购买规模方面的压力。

美国生产者物价指数(PPI)继6月份上涨1.0%后,7月再上涨1.0%。截至7月份的12个月里,PPI跃升7.8%,创10多年前该指标推出以来的新高。剔除波动性较大的食品、贸易服务和能源成分的生产者价格指数(PPI)上月上涨0.9%,而此前预期为上涨0.5%。

美国劳工部周四称,上周初请失业金人数略有下降,美国劳动力市场继续从去年的衰退中复苏。上周有37.5万人申请失业救济,符合市场预期,此前的数据为38.5万人。初请失业金人数连续第三周下降,低于40万人的重要心理水平。续请失业金人数也降至300万以下,接近疫情爆发前的水平。

周五,密歇根大学公布消费者信心指数初值降至70.2,创2011年12月以来新低,远低于7月份的81.2。该数据明显低于预期,因市场普遍预期消费者信心指数大致与前值持平。报告还显示,当前状况指数降至77.9,低于7月的84.5。预期指数从之前的79降至65.2。消费者预计通胀仍将维持在较高水平。一年期通胀预期为4.6%,低于7月份的4.7%。

美国7月进口物价指数月率录得0.3%,创2020年11月以来新低,预期0.6%,前值1.0%。

亚特兰大联储总裁波斯提克(Raphael Bostic)表示,他期望在今年第四季开始缩减购债规模,但如果就业市场持续强劲复苏,他也愿意提前实施。他指出,长期利率正在上升,他认为如果未来一两个月的数据如此强劲,那么美联储的目标就会取得实质性进展。他也同时强调,强劲的市场运作意味着,可以实现相对快速的资产购买缩减。这显示出,波斯提克与里奇联储总裁巴金(Thomas Barkin)都认为,通胀已经达到美联储设定的2%门槛。

自本周初不断释放出鹰派论调后,美联储官员并未停下脚步,陆续表明通胀仅是短暂性的。但芝加哥联储总裁伊文斯(Charles Evans)却显示出鸽派信号,表明目前的高通胀行情是暂时的,不足以过早地紧缩货币政策,美联储需要看到更多劳动力市场数据,才能真正做出改变。

达拉斯联储总裁卡普兰(Robert Kaplan)表示,美联储应该在今年9月向市场宣布缩减购债计划,并在10月开始执行。里奇蒙联储总裁巴金(Thomas Barkin)表示,他非常支持尽快缩减购债,以便使得经济回归到更正常的环境。堪萨斯联储总裁乔治(Esther George)也提到,随着经济复苏,必须从非常宽松的货币政策过渡到更为中性的环境。

Oanda高级市场分析师Craig Erlam认为,黄金在经历本周开端的动荡后,目前已经处于较为稳定的走势。他说道:“可能限制下行的一点是,市场已经高度反映美联储缩减资产购买计划的预期,因此如果美联储官员持续发表鹰派评论,其影响也会渐渐转弱。”

另名高阶市场分析师Edward Moya指出,黄金本周初闪崩结合两大因素,一是亚洲赶着押注其美联储缩短时间表,以及亚洲经济放缓的担忧加剧,大宗商品暴跌。他也提到,由于日本和新加坡假期,亚洲时段交易清淡,可能也是促成本周初大宗商品波动的因素。

Moya也补充道,中国对抗Delta变种毒株的新防疫措施,应该有助于支撑黄金走势,但也可能会加剧对中国经济健康状况的担忧。他解释说:“中国是黄金和其他大宗商品最大买家之一,中国已经加大控制疫情的力度,北京卫生当局上周取消8月份的所有大型展览和活动。”

Forexlive分析师Eamonn Sherida表示,市场中有三大原因引发黄金闪崩风暴。他指出,首先金价在通胀的时候会出现上涨,但目前的通胀是暂时性的且不会持续,至少市场是这样被告知的。第二,黄金在低利率时期会上涨,但部分央行很快会缩减购债并随后加息,像是新西兰联储,市场预计该行最快将在8月加息。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在报告中提到,在周三数据显示美国消费者物价通胀稍微放缓后,经济学家相信该数据可能会降低美联储结束宽松政策的急迫性。他说道:“这些数据将迫使美联储做出货币政策相关的决定前,再更密切关注即将发布的报告。”

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,他聚焦在锁表时机。总体而言,如果美国公布的经济数据继续高于预期,那美联储就能合理提早缩表。而如果经济数据出现放缓迹象,缩表时间将会被推迟,黄金将可能突破现在的三重顶部1836美元。

外汇市场:

美元指数周五重挫至一周低点,美国8月份密歇根大学消费者信心指数显示出,新冠Delta变种毒株扩散,使得民众预期景气可能放缓,美元指数本周累计向下跌0.3%。纽约尾盘时段,美元指数下跌0.5%至92.521,为8月6日以来最低。

英镑对美元劲杨0.5%,但周线是连续第二周下跌。英国第二季经济增长率符合市场预期,投资者正在寻找影响英镑前景的新催化剂。欧元升值0.55%,报1.1794美元;澳元升值0.44%,报0.7568美元。比特币则持续维持4.6万美元上方震荡,目前已经突破周三出现的3个月高点46787美元,来到47637.39美元。

 

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