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2024-03

美联储VS日本央行,黄金看涨三角旗形现身,下周金融市场风云再起

发布时间 : 2024-03--16 点击量 : 0
在全球金融市场中,每一次变动都伴随着无尽的猜测和期待。美国通胀数据的意外上升,日本央行可能的政策逆转,以及黄金、美元和全球债市的波动,都成为了投资者们关注的焦点。在这个变幻莫测的时刻,分析师们的观点和预测成为了引领市场的灯塔。本文将带您深入了解这场金融风暴的幕后,揭示其中的各种谜团和悬念。 美国通胀惊喜:市场降息预期动摇 美国通胀数据的意外上升让市场陷入了一场通胀之战。分析师们纷纷调整了对美联储即将举行的会议的预期,许多人开始怀疑美联储是否会推迟降息。来自InProved贵金属资深交易员表示,现在很难忽视通胀带来的上行意外。短期内不会有新的催化剂推动金价突破2200美元的主要阻力位。 美国经济风云变幻:美联储政策逆转之谜 美国经济的变化引发了对美联储政策的怀疑。分析师们开始思考,美联储是否需要重新评估其紧缩计划。Validus Risk Management北美地区的全球资本市场主管,指出,通胀数据凸显出美国控制通胀的最后一公里可能不像迄今取得的进展那么容易。 日本央行的大举动:超鸽派政策谜底即将揭晓 日本央行的政策变动成为全球焦点。市场开始猜测,日本央行是否将在下周的会议上退出其超鸽派政策。消息人士透露,日本央行已经开始准备结束负利率政策。瑞穗国际的策略师Evelyne Gomez-Liechti表示,这些数据符合日本央行设定的工资标准。3月份加息的可能性更高。 市场波澜:黄金走势、美元表现和全球债券收益率 金价的波动、美元的表现以及全球债券收益率的变化使得市场充满了波澜。投资者开始关注黄金等非收益资产的走势,同时密切关注美元的涨势和全球债市的表现。市场分析师指出,现货金有望反弹至2169-2175美元区间,并在2152美元的支撑位附近再次企稳。 在日线图上观察到,黄金价格呈现出一个潜在的看涨三角形态。要确认这一技术形态,金价需在2174美元/盎司的下跌趋势线阻力位上方收盘。若金价突破周二高点2185美元/盎司,将开启再次测试2195美元/盎司的可能性,之后的关键上行目标位于2200美元/盎司和2250美元/盎司心理水平。 14日相对强弱指数(RSI)在70.00附近超买区域,表明金价可能存在上升空间。然而,若空头重新掌握主导并持续跌破上升趋势线支撑位2156美元/盎司,金价可能进一步下跌至2150美元/盎司。2125美元/盎司静态支撑位将成为黄金多头的关键防守位置。 策略展望:美联储预测、利率走势和市场反应 市场对于未来的走势充满了期待。投资者开始调整他们的策略,以迎接即将到来的变化。LSEG的利率概率应用显示,交易员已经将美联储6月会议降息的可能性从上周五的约75%降至61%。对于2024年,市场预计的降息幅度不到三次,低于大约两周前的三次至四次。
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2024-03

大行情来了!黄金2024年或冲破2300美元大关 警惕下周“最大风险事件”

发布时间 : 2024-03--10 点击量 : 0
FX168财经报社(香港)讯 受好坏参半的美国就业报告以及美联储料将于今年年中降息预期的提振,金价本周连续8天上涨至创纪录水平。此外,中国央行继续快速增持黄金,亦为金价提供支撑。展望下周,黄金面临的最大事件风险是美国2月份的消费者物价指数(CPI)报告,如果通胀高于预期,可能会对贵金属产生一些卖压。 本周最引人注目的报告是美国非农就业数据。 尽管数据显示2月份就业增长强劲,然而,失业率升至3.9%,工资涨幅放缓,表明通胀压力或有所缓解。包括对过去的就业报告和工资数据的大幅负面修正,这些因素加剧了人们对美联储可能采取更加宽松的货币政策的预期。 在利率下降的预期推动下,今年金价大幅上涨,反映出与债券等有收益的投资相比,金价作为非收益资产的吸引力。 黄金在短期内处于超买状态,但长期回报暗示着金价还有更大的上涨空间。 中国央行连续16个月增持黄金储备 中国人民银行今年2月的黄金储备环比增39万盎司,这已经是央行连续第16个月增持黄金储备。 据中国央行周四(3月7日)公布的数据显示,中国2月末黄金储备7258万盎司,1月末为7219万盎司。自2022年11月份以来,中国央行开启本轮黄金储备增持,至2月已实现连续16个月增持。 中国以及其他央行的持续购买热潮对于支撑近期金价飙升至历史新高至关重要。 加之中东和乌克兰等地缘政治紧张局势和不确定性继续支撑黄金作为避险资产的地位。 此外,美元疲软,部分原因是美联储政策调整的预期,使得黄金对海外买家来说更加便宜,进一步推高了金价。 市场动态表明,投资基金和交易员越来越多地押注黄金,将其视为对冲潜在经济不稳定和通胀的工具。 值得注意的是,随着市场消化美联储的言论和就业数据的影响,可能会出现短期盘整。 总体而言,在预期利率下降、美元疲软以及作为避险资产的持续需求等综合因素的推动下,黄金前景仍然总体看涨。 Zaye资本市场首席投资官Naeem Aslam表示,数据证实了美联储需要采取行动的必要性,交易员已经加大了对美元指数的看空押注,这对金价构成了利好。他认为,将金价目标设定为2300美元/盎司在年底前看起来更有希望实现。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels指出,尽管金价受益于潜在的美联储降息,但此次反弹缺乏具体的催化剂,这可能预示着金价将继续上涨。 他认为,市场上发生的未知因素比已知的资金流更为重要。从技术角度来看,黄金的上涨始于较高的基础,其7天的上涨轨迹与过去的价格峰值相似。 尽管过去一周内观察到的已知资金流入主要为销售(ETF、一些实物和生产商销售),但这仍然无法与未知的购买流量相匹配。 展望下周,市场将聚焦包括美国CPI、PPI和零售销售数据,以及英国就业报告和国内生产总值数据,进而观察是否会促使金价近期回调,或者会继续从这里持续走高。 金价本周明确突破2100点下方的长期阻力区,将连续上涨的势头延续至八天。 从长期角度来看,很难说金价已经过热,因此任何回调可能都相对有限。 本周乃至本月剩余时间,只要金价保持在 2075 美元上方,就将继续“逢低买入”交易,在接近2300美元之前几乎没有潜在阻力。
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2024-03

美联储三把手重申预计今年晚些时候降息,黄金逼近2050关口

发布时间 : 2024-03--01 点击量 : 0
一黄金网3月1日讯,在美国公布的1月核心PCE物价指数年率创下2021年3月以来最小增幅后,美联储三把手重申将在今年晚些时候降息。 黄金昨日下探2028美元后大涨,凌晨一度逼近2050美元;周五亚盘,金价一直坚守在凌晨低点2043美元上方,截至午后报价在2046.5美元/盎司。 昨日周四晚间,在PCE数据公布之后,美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示,他认为没有必要进一步收紧政策,并重申预计美联储将在今年晚些时候降息。 威廉姆斯承认,通胀率已经从几十年来的高点回落,但他强调,官员们希望看到通胀率回到2%,并持续保持在这个水平。 他预计美联储将在今年晚些时候降息,他们将把利率调回到更正常的水平。 同晚,美联储今年的票委、克利夫兰联储主席梅斯特说,周四公布的通胀数据显示,决策者在降低物价压力方面还有更多工作要做,但她说,这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。 “最新的PCE数据并没有真正改变我的观点,即随着时间的推移,通胀将降至我们2%的目标,但它确实表明,美联储在这方面还有更多的工作要做,”她说。 梅斯特此前曾表示,在官员们上次更新季度经济预测时,她预计2024年将降息三次。 “现在,如果经济像我预期的那样发展,我觉得这是对的,”她周四说。美联储官员将在3月19-20日的会议上更新这些预测。 同日发表讲话的旧金山联储主席戴利表示,官员们已做好必要时降息的准备,但她强调,鉴于经济的强劲势头,目前并不迫切需要降息。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四在另一场讲话中说,最近的通胀数据表明,美联储实现2%的目标“将会遇到一些困难”,并重申了他的观点,即今年夏天降息可能是合适的。 昨晚间,美国商务部经济分析局发布了1月份的PCE物价指数。作为美联储最青睐的通胀指标——美国1月核心PCE物价指数环比上升0.4%,符合预期。 剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率录得2.8%,也符合预期值,并创下了2021年3月以来最小增幅。 1月核心PCE物价指数月率录得0.4%,创2023年2月以来最大增幅,也符合预期,前值由0.2%修正为0.1%。 不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%,为2022年3月以来的最高水平。 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo评论称,核心通胀率略好于预期,总体趋势和核心通胀正朝着正确的方向发展。整体来说,这份报告并不是过于负面,如果我们能看到一两个月出现较低的通胀,尤其是核心通胀年率,那么美联储6月降息可能再次成为可能。 此前,美国1月消费者物价指数(CPI)引发了对通胀持续高企的担忧,不过许多经济学家认为,通胀上升受到季节性因素的影响,且住房价格上涨不太可能持续。 近期以来,美联储官员纷纷表示,他们并不急于降低利率,将密切关注即将发布的数据,以评估合适的政策路径。 而最新的PCE数据支撑了他们的观点,美联储将在3月19日至20日举行下一次货币政策会议,预计利率将维持在5.25%至5.5%的区间不变。
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2024-02

美联储官员对降息犹豫不决 美债恐迎来新一轮抛售 黄金下行风险增加

发布时间 : 2024-02--24 点击量 : 0
2月23日讯 日内欧盘时段,现货黄金短线下跌,跌破2020美元/盎司关口,目前交投于2019美元/盎司附近。本周以来,黄金受到美元疲软和避险买盘的支撑,一度升至2023.86美元高位。但由于美联储官员在近期讲话中频频透露对降息的犹豫,黄金短期走势偏空。 周五(2月23日)现货黄金开盘报2024.08美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得2019.91美元/盎司,跌幅0.23%。 日前,市场开始了新一轮对美债的抛售。富达国际(Fidelity International)一位基金经理出售了他所管理基金的绝大部分美国国债,原因是他预期全球最大经济体仍有扩张空间。 驻新加坡的George Efstathopoulos负责协助富达管理约30亿美元的收益和成长策略,他在去年12月卖出了所持的大部分10年期和30年期美国国债。他现在正转向在经济良好增长时期通常表现良好的资产,以提高回报。 他说:“我们预计经济不会再出现衰退。虽然经济不着陆的可能性仍然很小,但一直在增加。如果经济增长进一步加速,2024年我们可能就不会再谈论美联储降息了。” 美债抛售本周得到了加强,市场对10年期美国国债收益率将突破4.5%的合约需求强劲,这是去年11月以来美国国债收益率从未突破的水平。 美债收益率的上涨将继续为黄金带来压力,警惕金价未来进一步走低。 美联储理事沃勒(Christopher Waller)周四表示,在他愿意支持降息之前,他需要看到更多通胀正在降温的证据。 在明尼阿波利斯发表的一篇政策演讲中,他以这样一个问题结束了演讲:“急什么?” 在降息问题上,沃勒表示,1月份高于预期的通胀数据引发了有关物价走向以及美联储应如何应对的问题。沃勒在事先准备好的讲话中说:“上周的高CPI数据可能只是一个障碍,但它也可能是一个警告,表明过去一年在通胀方面取得的可观进展可能正在停滞。” 尽管他仍然预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在今年某个时候开始降息,但沃勒表示,他认为通胀“主要面临上行风险”。他还说,基于GDP和就业年化增长率3.3%的强劲表现,几乎没有迹象表明通胀率会在短期内降至2%以下,也几乎没有迹象显示可能出现衰退。 沃勒是FOMC的永久票委。他说:“这使得在降息前保持耐心的决定比想象中简单。我至少还需要再看几个月的通胀数据,才能判断1月份是减速带还是坑洞。” 上述言论与美联储其他官员的普遍看法一致,即尽管不太可能进一步加息,但降息的时机和步伐仍不确定。 稍早,美联储副主席杰斐逊未就降息步伐表态,仅表示预计“今年晚些时候”降息,但未提供时间表。美联储理事库克也发表了讲话,并指出美联储在不拖累经济的情况下努力降低通胀方面取得的进展。然而,尽管她也预计今年会降息,但库克表示,在降息之前,她“希望有更大的信心”相信通胀会在可持续的道路上回到2%。 4小时走势图显示,尽管“失血”状况似乎已经停止,但金价在过去两个交易日一直处于抛售压力之下。金价从周四盘中低点2019.62美元/盎司温和回升。技术指标失去下行势头,相对强弱指数(RSI)稳定在36左右。与此同时,金价在温和看涨的100周期SMA附近徘徊,而20周期SMA则小幅走低,远高于当前金价水平。
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2024-02

美国1月CPI比预期火爆!美联储“首降”或推迟至下半年?

发布时间 : 2024-02--14 点击量 : 0
美国1月份CPI未能重回“2时代”,交易员押注美联储降息将推迟至7月,黄金短线跳水逾20美元....... 美国劳工部周二报告称,由于居高不下的住房价格给消费者带来压力,1月份CPI超出预期,未能重回“2时代” 。 美国1月未季调CPI年率录得3.1%,高于预期的2.9%,较前值3.40%有所下降;月率录得0.3%,高于预期的0.20%,与前值0.30%持平。美国1月未季调核心CPI年率录得3.9%,超过预期的3.7%,与前值3.90%持平;月率录得0.4%,为去年5月以来最大增幅,超过预期的0.30%和前值0.30%。 数据公布后,美元指数短线涨幅扩大至逾60点,日内涨幅达0.50%;现货黄金短线下挫逾20美元,回落至2010美元/盎司下方,为1月25日以来首次。美国2至5年期国债收益率在当天上涨至少15个基点。非美货币普跌。标普500指数期货短线下挫,日内跌幅达0.8%,数据公布前为0.3%。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月13日21:30--21:31一分钟内买卖盘面瞬间成交5692手,交易合约总价值11.59亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月13日21:47--21:48一分钟内买卖盘面瞬间成交4881手,交易合约总价值9.86亿美元。 在强劲的通胀数据之后,美国短期利率期货交易员押注美联储在6月份之前不会降息。互换市场定价美联储2024年降息不到100个基点,并完全定价美联储降息从6月推迟至7月。机构评美国CPI数据称,美国整体CPI仍处于“3字头”,引发了市场对于美联储能否在5月降息的疑问。 机构指出,住房租金再次成为引发通胀的因素之一;住房通胀指数继12月环比上涨0.4%之后,1月环比上涨0.6%。美国1月CPI增长超过预期,凸显抗通胀之路崎岖不平。 然而,经济学家指出,通胀升温可能是暂时的,这可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。此前,劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时,采用了新的权重,即住房占比上升,新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期。 分析师Cameron Crise则表示,可以更坚决地把三月降息排除在谈判之外,既然你这么做了,也许也可以把五月去掉。1月份的美国CPI数据在整体和核心基础上都超出了预期。雪上加霜的是,总体数字同比甚至没有低于3%,而是3.1%。显然,这是在让美联储的鹰派再次展开翅膀,而鸽派可能回到巢里,至少在短期内是这样。没有一个单一的数据可能是决定性的,但在美联储最近的沟通和强劲的就业数据之后,很明显没有迫切需要尽快降息,如果有的话,对持续通胀风险的关注仍然是最重要的。
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2024-02

金价走高推动黄金消费升温

发布时间 : 2024-02--04 点击量 : 0
2023年我国黄金消费量1089.69吨,同比增长8.78%— 金价走高推动黄金消费升温 中国黄金(9.070, -0.13, -1.41%)协会日前发布的数据显示,2023年,全国黄金消费量1089.69吨,与2022年同期相比增长8.78%。其中黄金首饰706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币299.60吨,同比增长15.70%。 “在一系列提振消费政策推动下,全国消费市场持续恢复回升,金银珠宝成为全年各商品零售类别中增幅最快的品类。”中国黄金协会有关负责人介绍,黄金首饰加工零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新,小克重、新款式的黄金首饰备受消费者青睐,促进黄金首饰消费提升。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。 业内人士认为,黄金消费市场火热受多方面因素共同推动,其中黄金价格持续走高是重要原因。2023年12月底,伦敦现货黄金年终价格为2062.40美元/盎司,较2023年初开盘价1835.05美元/盎司上涨12.39%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克,较2023年初开盘价上涨16.69%,全年加权平均价格为449.05元/克,较上年上涨14.97%。 光大银行(3.130, 0.02, 0.64%)金融市场部宏观研究员周茂华表示,2023年国际黄金价格多次刷新新高,部分投资者在“买涨不买跌”心态驱动下,加大了消费力度。同时,在全球金融市场波动的背景下,黄金表现优于其他主要人民币资产,吸引了投资者关注。 “我国是全球最大的黄金消费国,居民钟情于购买黄金饰品、黄金钱币、投资金条等,以满足观赏、收藏、保值储备需求。”中国银行(4.320, 0.05, 1.17%)研究院研究员吴丹表示,2023年我国黄金消费量大幅增长,一是由于居民消费升温,对黄金需求增加。加之销售端强化了对黄金饰品的设计,增强了宣传力度,居民关注度进一步增加;二是受国内外不确定性形势影响,全球黄金价格处于上升周期;三是去年是全球黄金消费大年,部分居民跟随市场节奏增加囤金需求。 世界黄金协会高级分析师贾舒畅表示,2023年金饰行业设计不断迭代,产品持续推陈出新,适应了消费者不断变化的口味,有利于刺激需求。 值得一提的是,不少投资者也通过购买黄金ETF(交易型开放式指数基金)参与投资。2023年,国内黄金ETF持仓规模呈稳步增长趋势,截至年底,国内黄金ETF持有量约61.47吨,与2022年同期相比规模增长10.04吨,同比增长19.53%。 此外,2023年全球多国央行的“购金潮”也一定程度上助推了黄金需求。中国人民银行去年累计增持黄金224.88吨。2022年11月至2023年12月,中国人民银行已连续14个月增持黄金。 周茂华表示,预计今年国内黄金需求保持平稳增长,一方面,我国经济持续恢复向好,将带动黄金消费需求扩张。另一方面,目前全球地缘政治冲突仍在发酵,发达经济体逐步向降息过渡,也会对黄金价格形成一定支撑。 吴丹也认为,今年国内黄金销售有望维持火热行情,居民对消费实物黄金仍将保持较高的热情。“2024年全球政经局势仍存在不确定性,国内外市场避险情绪处于高位,且市场预期美元指数难以延续去年的强势行情,这些都将进一步推升黄金价格,也会激发居民储备黄金的需求。”
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